كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية

لا غنى عن الأدوات التحليلية في عالم التداول من أجل التعرف على تحركات السوق ومن ثم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ومن بين هذه الأدوات يبرز المتوسط المتحرك باعتباره مهمًا وفعَّالًا في مساعدة المتداولين على توقع التغيرات المستقبلية للأسعار واتخاذ خطوة البيع أو الشراء، وبالتالي تصبح كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية هي شغل الجميع الشاغل، فكيف يمكن توظيف هذه الأداة لتحقيق أفضل النتائج في مثل هذا السوق المتقلب؟ هذا ما نوافيكم إيَّاه من خلال السطور القادمة.

إعداد متوسطات متحركة بسيطة لتداول العملات المشفرة

إن الاطلاع على كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية يقودنا نحو الخطوات المفصلة التي تساعدك على تتبع إشارات البيع والشراء، وهذه الخطوات تتمثل في:

1- فتح الرسم البياني والتوجه إلى علامة التبويب ” المؤشرات “

بادئ ذي بدء يجب التوجه إلى العملة الرقمية التي ترغب في تحليلها وفتح الرسم البياني الخاص بها، ومن خلال النقر على ” المؤشرات ” يمكنك إضافة مجموعة من الأدوات المختلفة إلى الرسم البياني.

2- البحث عن ” المتوسط المتحرك البسيط ” وإضافته مرتين

نظرًا للاحتياج إلى متوسطين متحركين بسيطين مختلفين يمكنك تحديد وكتابة SMA، وإضافة المتوسط المتحرك البسيط مرتين.

3- الوصول إلى إعدادات المتوسط المتحرك البسيط الأول

بواسطة الإعدادات يمكنك تخصيص المتوسطات المتحركة، كما تستطيع إيجاد هذا الإعداد من خلال اختيار نص SMA في الناحية العلوية اليسرى من الرسومات البيانية والنقر على الإعدادات المُتمثلة في زر الترس المُتعارف عليه.

4- ضبط متوسط المتحرك الأول على 13

التوجه إلى المُدخلات.

ومن ثم ضبط الطول على 13 لمتوسط المتحرك الأول.

كما تستطيع اللجوء إلى تغيير المصدر وفقًا للأسعار المتداولة في مؤشر المتوسط المتحرك البسيط.

النقر على ” النمط “، ومن خلال هذه الخطوة تستطيع تغيير لون الخط، حيث إنه يكون باللون الأزرق طوال 13 يومًا.

إذا أردت جعل الخط ظاهرًا بشكل أكبر يمكنك تكبير الخط كذلك.

5- ضبط المتوسط المتحرك الثاني على 26

نأتي إلى خطوة ضبط المتوسط المتحرك البسيط الثاني، عليك اختيار نص المتوسط البسيط السفلي عبر الناحية العلوية اليسرى من الرسم البياني.

الضغط على المُدخلات.

اختيار طول SMA على 26.

إذا أردت تغيير مصدر البيانات يمكنك ذلك بكل سهولة.

ولكي تتمكن من القراءة بشكل ميسر، يمكنك تغيير لون الخط من خلال النقر على زر ” النمط “.

في حالة الرغبة في تغيير سمك الخط يمكنك الاختيار ما بين 4 خطوط.

6- تتبع التقاطع الصعودي (إشارة للشراء)

إن تمكن المتوسط المتحرك البسيط من التخطي لمدة 13 فترة من الأسفل، وكذلك لمدة 26 فترة، فهذا يرمز إلى بداية قوية للصعود، مما يفتح أمامك فرصة شراء واعدة، لكن يجب أن تكون حذرًا بشأن التقاطع الهبوطي المُحتمل، ومن ثم يمكنك حماية أرباحك ومن الحكمة استخدام التقاطع الهبوطي التالي لتصفية صفقة الشراء.

7- تتبع التقاطع الهبوطي (إشارة للبيع أو الخروج)

أما في حالة انخفاض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 13 فترة، ويتقاطع من الأعلى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 26، فهناك إشارة واضحة على بداية الاتجاه الهبوطي، وهو ما يجعلك تستقبل فرص بيع أو خروج واعدة، حيث إن السوق الرقمي غالبًا ما يفقد اتجاهه الصعودي، ويبدأ في الانخفاض، وهذا ما يمثل الوقت الملائم لتقليل الخسائر والخروج من الصفقات بأمان.

لعل هذا هو الحل الأمثل لمراقبة توجهات السوق في الوقت الحالي، واغتنام فرص الدخول في الصفقات الآمنة، مع العلم أن هذه الطريقة يمكن تنفيذها دون عناء، لذا فهي تمثل فرصة واعدة لا سيما للمتداولين المُبتدئين الذين يعتمدون على التحليل الفني في التداول.

التداول باستخدام متوسط متحرك بسيط واحد (SMA)

في إطار التعرف على طريقة استعمال المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية، يمكن اللجوء إلى استخدام متوسط متحرك بسيط واحد، وهو ما يلعب دورًا محوريًا في تسهيل عملية مراقبة الأسعار والتعرف المُفصل عليها أول بأول.

1- العثور على قسم المؤشرات

إن إيجاد قسم المؤشرات ليس بالأمر الصعب، كل ما عليك فقط هو فتح مخطط العملة الرقمية التي ترغب فيها، والبحث عن قسم المؤشرات الذي يتواجد على الأغلب في مكان إضافة المؤشرات الفنية، وذلك في الناحية الجانبية أو العلوية.

2- البحث عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) واختياره

كتابة ” SMA ” أو ” المتوسط المتحرك البسيط ” في خانة البحث، ومن ثم يمكنك الآن إضافته إلى الرسم البياني بشكل ميسر.

3- العثور على إعدادات SMA والوصول إليها

الانتقال إلى إعدادات المؤشر التي يمكنك إيجادها بواسطة اختيار نص SMA الكائن في الجانب الأيسر العلوي من الرسم البياني.

4- حدد فترة المتوسط المتحرك البسيط

بالتعرف على كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية، فلا بُد من تعيين فترة مخصصة للمتوسط المتحرك البسيط، ولعل أكثر أنواع الإعدادات شهرةً هو الذي يبلغ مدته 20 فترة، فهو يحسب متوسط سعر العملة وفقًا لآخر 20 يومًا، فيُعد هذا المتوسط المتحرك من الأدوات الفعال التي تحدد اتجاه الأصل قصير الأجل، فمن خلال قسم المُدخلات يمكنك تعديل طول المتوسط المتحرك بتغيير القسم الموجودة بجانب الطول وتحديد الرقم ” 20 “. 

يمكنك كذلك تغيير مصدر السعر كما هو موضح.

للحصول على مزيد من الإضافات، يمكنك اللجوء إلى صفحة النمط، فتستطيع تغيير لون أو سُمك الخط.

5- إعداد التداول: شراء التداول

نأتي هنا لخطوة العثور على فرصة شراء مناسبة، تتمحور القاعدة الرئيسية هنا حول أنه عندما يتجاوز سعر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة من الأسفل إلى الأعلى، فإن هذا يرمز إلى فرصة شراء لا يجب تفويتها، إذ أن العملة في طريقها نحو الصعود، وإذا أردت الخروج من هذه الصفقة يجب مراقبة النقطة التي يكسر فيها السعر خط المتوسط ومع ذلك يستمر في الهبوط.

6- إعداد التداول: بيع التداول

أما إذا قلَّ سعر العملة المشفرة إلى أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة، ففي هذا دليل واضح على الاتجاه الهبوطي السائد، وبالتالي إمكانية الدخول في صفقات البيع والنجاح فيها، وعلى صعيد آخر يمكنك الخروج من صفقة البيع إذا تخطى السعر خط المتوسط المتحرك البسيط وارتفع عنه.

ركوب الاتجاه

إذا كنت ترغب في التعرف على كيف استخدم المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية؟ فلا غنى للاطلاع على ركوب الاتجاه، إذ يسمح هذا الأسلوب للمتداولين بالبقاء مع الاتجاه لفترة أطول، حيث إن بقاء السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط بنحو 20 فترة يشير إلى اتجاه صعودي قوي لا محالة.

إدارة المخاطر

لا شك أن استراتيجية إدارة المخاطر من أهم الاستراتيجيات الآمنة التي تساعدك على تحقيق النجاح المطلوب عند الدخول في إحدى صفقات الشراء الجديدة، كما يمكنك استخدام أمر وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك الموزون لحماية رأس المال الخاص بك من التذبذبات المفاجئة.

تُعتبر كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية أداة سهلة تمكن المتداولين من اتخاذ قرارات دخول وخروج مدروسة بناءً على العلاقة ما بين السعر والمتوسط المتحرك البسيط، وذلك ما يساعدهم على تنحي المشاعر جانبًا، وعدم التحيز من أي نوع.

أنواع المتوسطات المتحركة المختلفة واستخداماتها

بالفعل لقد تطرقنا إلى كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية باعتباره من الوسائل الأساسية والمباشرة في التحليل الفني، وبالرغم من ذلك هناك الكثير من الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة، ومن هنا يمكننا الاطلاع على شرح مبسط لكلٍ منها:

1- المتوسط المتحرك المرجح بالحجم (VWMA)

يندرج من مؤشرات الأسعار التي تحتوي على أحجام التداول، وهي تضمن لك مقياسًا يميل إلى الواقع، وذلك بواسطة زيادة وزن الفترات التي يشهد السوق فيها أحجام كبيرة للتداول، أي أنه يقدم صورة حقيقية عن نشاط السوق الفعلي.

يتم استخدامه بغرض التأكد من اتجاهات الأسعار في الوقت الحالي، وذلك ما يأتي بالتوازي مع تأكيد حجم التداول، فإذا كان مؤشر VWMA يتماشى مع حركة السعر أو قريبًا منها نوعًا ما فهذا مؤشر قوي على وجود اتجاه تصاعدي، مع العلم أن هذه الأداة يتم استخدامها؛ لتقليل الإشارات الخاطئة وتحسين قراراتهم في الأسواق.

2- المتوسط المتحرك السلس (SMMA)

يمنح هذا النوع من المتوسطات وزنًا متساويًا لجميع نقاط البيانات خلال فترات زمنية طويلة، مما ينتج عنه خط أكثر سلاسة بالمقارنة مع المتوسطات المتحركة الأخرى، وهذا ما يوفر لك رؤية أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا.

لا يمكن التعرف على كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية دون التطرق إلى أهم الأدوات وهي SMMA، فيمكن اللجوء إلى مثل هذه الأداة من أجل متابعة الاتجاهات ذات المدى الطويل، وتفادي تقلبات الأسواق المُحتملة، كما أنه يساهم في الحد من ردود الأفعال المبالغ فيها من قبل المتداولين من خلال تقليل هذه الاستجابات المُفرطة.

3- متوسط هال المتحرك (HMA)

إذا كنت ترغب في القضاء على التأخير فإن مؤشر HMA هو أحد الخيارات المثالية، إذ أنه يشكل استجابة سريعة للمتوسطات المتحركة، وبالتالي ضمان السلاسة والسرعة في آنٍ واحد.

هناك الكثير من المتداولين الذين يفضلون استخدام المتوسط المتحرك الأسي عن المتوسط المتحرك البسيط، إذ أن الأول يضمن السرعة والتوازن المطلوب، ويجنبك التقلبات السريعة التي تودي بك إلى خسائر كبيرة، وهو من الخيارات الملائمة لمن يسعى إلى اتباع الأسعار قصيرة المدى.

4- المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يمثل هذا النوع من المتوسطات قوة لا تُضاهى من قبل بيانات الأسعار التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، ولا يمكن إنكار ما يمثله من استجابات سريعة في الأسعار، وذلك ما يقدم الاستفادة لا سيما للاتجاهات قصيرة المدى.

لمن يسعى إلى الحصول على الاستجابات السريعة فإن المتوسط المتحرك الأسي هو خيار آمن، ولأن السرعة في إتمام الصفقات باتت واحدة من أهم العناصر المطلوبة، فإن EMA تتيح لك التعاقد وإجراء معاملات قصيرة الأجل وفقًا للتغييرات الحادثة أول بأول في الأسعار.

5- المتوسط المتحرك المثلثي (TMA)

بينما يمثل المتوسط المتحرك الأسي قوة كبيرة، ولكن لا يمكن التغافل عن المتوسط المتحرك المثلثي (TMA)، إذ أن التوازن الذي يمنحه للأسعار متوسطة المدى تجعله هو الأقل من حيث التقلب، فضلًا عن المستوى الإضافي من التنعيم الذي يتم عند حسابه كمتوسط لمتوسط.

إن وسائل توظيف المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية مهمة بالفعل، ولأن المتوسط المتحرك المثلثي يعتمد على الاتجاهات الرئيسية، فيتم التركيز عليه عند تحليل الاتجاهات طويلة الأجل، وبخلاف ذلك فهو لا يلائم أي اتجاهات قصيرة؛ وهذا يرجع إلى قدرته على التفاعل غير السريع مع تقلبات السوق والتحركات الحالية.

6- المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

من المتعارف عليه أن هذه الأداة تمنح وزنًا كبيرًا لبيانات الأسعار، وذلك بالمقارنة مع الأسعار في أي وقتٍ سابق، ومن ثم فإنها تسير على وفقًا لخطط الأسعار التي تختلف من وقتٍ لآخر.

يعمل على اكتساب أسرع استجابة لتغييرات الأسعار بالمقارنة مع المتوسط المتحرك البسيط، إذ أنها مثالية للتداولات ذات التردد العالي، أو التداولات المضاربية أو اليومية، وبالتالي فإن لها تأثير قوي على ربحية الصفقة.

7- المتوسط المتحرك التكيفي (AMA)

يُعد من الأدوات المرنة التي تتغير حساسيتها وفقًا لتغييرات السوق الحالية، فعندما تزداد التقلبات يتم تنعيم بيانات الأسعار، وذلك ما يسمح له بالتفاعل مع التغيرات الصغيرة بسرعة أكبر، أي أنها من الأدوات التي تناسب تحليل الأسواق المتغيرة بسرعة.

تُعد من الأدوات المُتكيفة مع حجم التغييرات في الأسعار، حيث يتم استخدامها من قبل المتداولين من أجل الحصول على رؤى أكثر استقرارًا وأمانًا للاتجاهات، ولعل الفضل يرجع إلى قدرتها العالية على تعديل الحساسية بناءً على تقلبات السوق.

8- المتوسط المتحرك الهندسي (GMA)

لعل أهم ما يجعل المتوسط المتحرك الهندسي هو الأقل من حيث التأثر بالقيم المتطرفة بالمقارنة مع المتوسط الحسابي التقليدي هو اعتماده على المتوسط الأسي، ومن ثم فهو من الأدوات الفعالية؛ لتحليل الاتجاهات في الأسواق ذات التقلبات الحادة.

يتم استخدام هذا المؤشر بغرض التقليل من تأثير التحركات الكبيرة على تحليل الاتجاه العام، ومن ثم فهو يمثل فرصة رائعة خاصةً للمتداولين الذين يتبعون نهج تنعيم شامل.

9- المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA)

هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تتسم بالتفاعل السريع مع تغيرات الأسعار، حيث يتم ذلك عن طريق تقليل التأخير، فيتم حساب DEMA باستخدام صيغة المتوسط المتحرك الأسي مرتين.

يعتبره المتداولون على المدى القصير أو المتوسط من الأدوات القوية، حيث إنه يوفر مؤشرًا سريعًا بإمكانه أن يعكس تحركات الأسعار، ولعل أهم المزايا التي يتسم بها هي أن أي تأخير في تحديد الاتجاهات يؤثر على نتائج التداول.

10- المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA)

من النسخ الأكثر استجابة عن DEMA، إذ يمكنه تطبيق المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) صيغة EMA ثلاث مرات.

يعتبر المؤشر الأمثل لبيئات التداول السريعة، إذ يتطلب من المتداولين الاستجابة الفورية إلى تغيرات الاتجاه، كما أن لديه قدر كبيرة على التكيف مع التغيرات الفورية في الأسواق.

11- متوسط أرنو ليجو المتحرك (ALMA)

هو أحد أنواع المتوسطات المتحركة التي تعتمد على توزيع غاوسي لتصفية البيانات، وهذا ما يساهم في الحد من الضوضاء، كما يمنح أسعار النطاق وزنًا أكبر.

يضمن لك القدرة على مراقبة التغييرات السريعة في الاتجاه، علاوةً على ندرة طريقة التنعيم التي يعتمد عليها، لذا فإنه يُعد من المؤشرات القوية التي تساعد المتداولين كثيرًا.

12- متوسط جوريك المتحرك (JMA)

هو نوع خاص من المتوسطات التي تم تصميمها خصيصًا بغرض تعزيز السلاسة والحد من التأخير، إذ أنها من المؤشرات عالية الجودة؛ وهذا بسبب تقنيات التنعيم المتقدمة.

تستخدم أهم الاستراتيجيات المُتقدمة ومنها التداول الخوارزمي، وذلك يتطلب تنفيذ سريع وعالي الجودة.

13- متوسط الحركة المتعدد لـ Guppy (GMMA

هو إحدى الطرق الحسابية المميزة التي تعتمد على مجموعة من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs)، حيث يتكون المؤشر من 12 متوسطًا متحركًا آسيًا، مخصص نصفها للفترات قصيرة الأجل، بينما يحدد القسم الآخر اتجاهات المدى الطويل.

يساعدك إذا كنت ترغب في تحديد الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل، أي أنه كلما تقترب المجموعة المتوسطة مع المتحركة، فهذا يدل على كون الاتجاه على وشك التحقق.

14- المتوسط المتحرك لفيبوناتشي (FMA)

يمكن القول أن حساب هذا النوع من المتوسطات يتم تبعًا لفترات عيَّنتها أرقام فيبوناتشي، وهذا يدل على مدى أهمية هذه الأرقام وقيمتها في الأسواق.

تعتبر من الأدوات التي تساعد في مراقبة الاتجاهات بواسطة المتداولين، إذ أنهم يعترفون بمدى تأثير أرقام فيبوناتشي، فتمكنك من إيجاد المقاومة والدعم المطلوبين.

كيفية اختيار المتوسط المتحرك الصحيح

إن كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية تعتمد على نوع المتوسط ذاته، إذ أن الخيار الأمثل يعتمد على السوق وطريقة التداول ذاتها، علاوةً على أهدافك المُحددة مُسبقًا، لذا فمن المهم التعرف على كل نوع من أنواع المتوسطات المتحركة وما بها من سلبيات وإيجابيات.

التداول قصير الأجل

عادةً ما يركز المُتداولون على المدى القصير على التفاعل السريع مع تحركات الأسعار، إذ يهتم هؤلاء باستخدام المتوسطات التي تتفاعل بشكل سريع مع البيانات الجديدة ومنها:

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
• المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA).
• المتوسط المتحرك المرجح (WMA).
• متوسط هال المتحرك (HMA).

التداول متوسط الأجل

يسعى هؤلاء المتداولون إلى الاستفادة من الاتجاهات متوسطة المدى، إذ أنهم يفضلون الاحتفاظ بالمراكز لفترات تتراوح ما بين أيام إلى أسابيع، كما يُعد هذا الأسلوب ليس سريعًا وليس بطيئًا كذلك، ويساهم في الحفاظ على المعلومات بشكل أكثر توازنًا.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
• المتوسط المتحرك التكيفي (AMA).

التداول طويل الأجل

على غرار التعرف على كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية فإن المُتبعون لاستراتيجيات التداول طويلة الأمد يعتمدون على تحديد الاتجاهات الرئيسية للسوق أولًا، إذ أنها تحتاج إلى معالجة عدد كبير من المعلومات بدقة لفترات طويلة، في محاولة لتفادي التقلبات التي يعاني منها المتداولون قِصار الأجل.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
• المتوسط المتحرك المثلثي (TMA).
• المتوسط المتحرك السلس (SMMA).

أفضل منصة عملات رقمية من حيث أدوات التداول

تعتبر منصة Plasbit من أكثر منصات العملات الرقمية أمانًا، فالمنصة تتخذ إجراءات أمنية صارمة متعددة، مثل: التخزين البارد للأصول، والمصادقة الثنائية، والقفل الزمني للإعدادات، كما أنها تتيح بيع وشراء الكثير من العملات الرقمية بالإضافة إلى تبادل العملات الرقمية. توفر المنصة أيضًا وسائل إيداع وسحب متعددة، ويُمكن من خلالها الحصول على محفظة رقمية مجانية، وبطاقات العملات الرقمية، كما أنها تجمع بين الأدوات التي تساعد المبتدئين والخبراء على التداول بسلاسة: 

•  مؤشر أسعار العملات الرقمية. 
• حاسبة تعدين العملات الرقمية. 
• حاسبة رسوم العملات الرقمية. 
• حاسبة ضرائب العملات الرقمية. 
• حاسبة أرباح العملات الرقمية. 
• مؤشر تاريخ العملات الرقمية. 
• توفر شاشة تضم أسعار العملات الرقمية مباشرةً؛ لمعرفة المستجدات. 

الخاتمة

إذا تمكنت من التعرف على كيفية استخدام المتوسط المتحرك في تداول العملات الرقمية وتطبيقها بشكل صحيح، فإنك سوف تتمكن من تحديد الاتجاهات السائدة، وبالرغم من كون المتوسط المُتحرك لا يضمن لك النجاح الكامل، إلا أنه يوفر إشارات بارزة تساعدك على النجاح لا محالة.